Baltijas uzņēmumu akciju Portfelis, Decembris 2023
(Pagājušo mēnesi izlaidu dēļ atvaļinājuma un citām steidzīgām lietām - SORRY)
Portfeļa sastāvā ir 22 Baltijas uzņēmumu akcijas.
Reklāma: Lieliska dāvana, rotaslieta:
https://www.magnificent.lv/
https://www.instagram.com/magnificent.lv/
Ignitis grupe sastāda 21.2%, Siauliu bankas 15.2%, bet trešajā vietā ir Tallink ar 13.6%. Tikmēr Baltic Horizon Fund samazinājies līdz 4.2% (labākajos laikos bija ap 12%). Pārējo akciju vērtība portfelī sastāda no EUR 12 109 (Linas Agro, nu jau Akola Group) EUR līdz 256 eur.
Kopsavilkums par Decembri 2023
Vērtības izmaiņas
*Decembrī akciju portfeļa vērtība samazinājās par 0.82%, jeb 1 190 eur,
kamēr OMX Baltic Benchmark GI pieauga par 0.25%
Dividendes
*
Decembrī
dividendēs tika saņemts EUR 51.36 (Delfin Group)
Šogad, mērķis bija pārspēt (gan EUR, gan %) pagājušā gada rezultātu, kad dividend yield bija 4.1%, bet protams, ka tas neizdevās. Šogad kopā dividendēs saņemts EUR 4154 vs. EUR 6307 pag. gadā. Šogad dividend yield sanāk ap 2.9%.
Grafikā ir redzamas saņemtās dividendes katrā mēnesī, kopš portfeļa izveides 2020. gada maijā. Oktobris jau galā, bet saņemto dividenžu apjoms ir tikai 47% no pagājušā gada līmeņa.
Portfeļa sastāva izmaiņas
Decembrī portfelī veiktas sekojošas izmaiņas:
Pamatā mēģināts iziet no mazāk likvīdiem papīriem, tāpēc akciju skaits portfelī samazinājies no 26 iepriekš uz 22 tagad, pie tam neizdevās pilnībā iziet no Amber Grid pozīcijas.
Baltijas birža pret Eiropu un ASV un Baltijas izcilnieki
Decembrī Baltijas Benchmark PI indeks pieauga par 1.12%, bet tas bija izteikti mazāks kāpums nekā 3.8% Eiropā un 4.4% ASV. Kā jau bija gaidīts, 2023. gads noslēdzās Baltijā ļoti vāji ar nepilna procenta kāpumu (4.2% Gross indekss izteiksmē, pateicoties dividendēm). Eiropā tikmēr 12.7% kāpums, kas gan ir divreiz mazāks nekā S&P500 ar 24.2% pieaugumu gada laikā, protams, ka pamatā pateicoties tehnoloģiju uzņēmumu akcijām (NASDAQ +43%).
Visaktīvākā tirdzniecība Baltijā 2023. gadā notika ar Enefit Green akcijām, EUR 72.3m apjomā. Jāsecina, ka koncentrācija ir gana liela Baltijā, jo top 4 emitentu akcijas tika apgrozītas EUR 290.5m apjomā, jeb 64% no kopējā Baltic Main List EUR 454.3m apgrozījuma. Šogad Baltic Main List apgrozījums samazinājās par 25%!
2nd List apgrozījums būtiski nemainījas ap EUR 5.6m, bet First North nokrita no EUR 15.9m uz 8.9m.
Zīmīgi, ka Baltijas biržas Obligācijas piedzīvoja pozitīvi pieplūdumu EUR 23.4m apjomā, sasniedzot EUR 55.1m jeb 74% kāpumu!
Mēneša un YTD tops tiks veidots tikai uz Main List pamata, jo First North akcijas (lasīt igauņu First North) ir pierādījušas savu nestabilitāti :)
2023. gada uzvarētājs ir Pro Kapital Group ar 74% kāpumu, acīmredzot, investori tic, ka uzņēmums tiks galā arī augsto likmu periodā. Jāatzīmē, ka First North sarakstā esošais Molner ar 84.8% arī ir pelnījis aplausus!
Decembrī labākā atdevu un 2023. gadā 2. labākā atdevi ir no Grigeo, apsveicami. Un man īpaši patīkami, ka Tallink ir 3. augošākā akcija Baltijā, jo īpaši, ka biju to uzpircis pēdējā laikā pirms kāpuma.
Savukārt, Baltika ar 46% ir lielākais kritums šogad, kam seko SAF Tehnika ar 45% kritumu - paldies zemajai tirgus likviditātei.
Lai Jums ražīgs 2024. gads un cerams, ka Baltija kā ierasts performēs pretēji Rietumu pasaules tendencēm un uzrādīs skaistu kāpumu 2024. gadā... bet tas laikam nozīmētu recesiju rietumiem... ouch... būs interesanti. Good luck