Baltijas uzņēmumu akciju Portfelis, Janvāris 2021
Portfeļa sastāvā ir 29 Baltijas uzņēmumu akcijas.
Baltic Horizon Fund sastāda 20.3%, Ignitis grupe 14.3% un Siauliu Bank 12.7% no visa portfeļa vērtības.
Pārējo akciju vērtība portfelī sastāda no 295 eur līdz 5.119 eur
Pārskats uz 31.01.2021
Kopsavilkums par janvāri 2021
*Janvārī akciju portfeļa vērtība pieauga par 2.95%, jeb 2.665 eur
kamēr OMX Baltic Benchmark GI pacēlās par 7.31%
*Janvārī dividendes netika saņemtas
Portfeļa sastāva izmaiņas
*Janvārī portfelim tika pievienoti EUR 14.000, bet tuvākajā laikā nav plānots papildināt kontu.
Kopā ieguldītie līdzekļi sastāda EUR 93.600
*Janvārī portfelim tika pievienoti 2 uzņēmumu akcijas: Eften Real Estate Fund III un INVL BalticFarmland. Igauņu uzņēmuma akcijas iegādātas, lai paplašinātu nekustamā īpašuma sektora īpatsvaru portfelī. Tai pašā laikā, jāatzīmē arī gana pievilcīgais nekustamo īpašuma portfelis šim uzņēmumam un attīstības plāni saistība ar jauniem projektiem (aprūpes nami). INVL BalticFarmland ir Lietuvas uzņēmums ar ļoti mazu likviditāti, kas gluži neatbilst šī portfeļa pamatprincipiem (ieguldīt uzņēmumos ar pieņemamu likviditāti Baltijas tirgum). Bet ar BalticFarmland manos aprēķinos biju gatavs iepirkt pie 4.9eur/akciju, kas, manuprāt, uz doto brīdi būtu ieejas cenas griesti, ņemot vērā, ka tas ir virs pēdējas publicētās Book value 4.15eur/akciju uz Q3/20.
Portfelis tika papildināts ar jau portfelī esošo uzņēmumu akcijām: Auga Group, Baltic Horizon Fund, Grigeo, Klaipedos nafta, Latvijas balzams, Olainfarm, Rokiskio Suris, Tallink Grupp, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Sadam. Šis bija gana intensīvs mēnesis, lai atrastu iespējas tirgū, kas šobrīd ir karsts, jo kā redzams tabulā iepriekš OMX Baltic Benchmark GI kopš 24.04.2020 ir pacēlies par 39.05% un tas liek domāt, ka peļņas fiksācija ir tuvu vai neizbēgama tuvākajā laikā.
Lai arī katrā no Janvāra veiktajām investīcijām ir saredzami katram uzņēmumam savi riski, tomēr, gribētos ticēt, ka šie uzņēmumi tiks sveikā cauri šai krīzei (Tallink gadījumā ar to ir domāts, ka nebūs piemēram vēl viens 30% akcijas cenas kritums, kur cena uzkavētos ilgāk).
31.01.2021 | Akciju sk. | EUR/akciju vērtība | Vērtība (EUR) | proporc. (%) | Iepirkts (EUR/akciju) | Iepirkts (EUR) | Izmaiņas (%) | Izmaiņas (EUR) |
AB Invalda | 36 | 8,200 | 295 | 0,3% | 7,15 | 257 | 14,69% | 38 |
Apranga | 2100 | 1,710 | 3591 | 3,4% | 1,60881 | 3379 | 6,29% | 212 |
Auga Group | 6000 | 0,442 | 2652 | 2,5% | 0,37433 | 2246 | 18,08% | 406 |
Baltic Horizon Fund | 18224 | 1,1825 | 21550 | 20,3% | 1,09917 | 20031 | 7,58% | 1519 |
Coop Pank | 800 | 1,23 | 984 | 0,9% | 1,043 | 834 | 17,93% | 150 |
Eften Real Estate | 50 | 19,4 | 970 | 0,9% | 19,45 | 973 | -0,26% | -3 |
Grigeo | 2138 | 1,265 | 2705 | 2,5% | 1,17517 | 2513 | 7,64% | 192 |
Ignitis | 700 | 21,8 | 15260 | 14,3% | 22,5 | 15750 | -3,11% | -490 |
INVL BalticFarmland | 8 | 5,3 | 42 | 0,0% | 4,9 | 39 | 8,16% | 3 |
INVL Tech | 1098 | 2,12 | 2328 | 2,2% | 1,8216 | 2000 | 16,38% | 328 |
Klaipedos Nafta | 10000 | 0,318 | 3180 | 3,0% | 0,3348 | 3348 | -5,02% | -168 |
Latvijas balzams | 294 | 9,00 | 2646 | 2,5% | 9,16588 | 2695 | -1,81% | -49 |
Latvijas Gāze | 53 | 10,7 | 567 | 0,5% | 10,21321 | 541 | 4,77% | 26 |
Linas Agro | 2450 | 0,75 | 1825 | 1,7% | 0,59827 | 1466 | 24,53% | 359 |
Madara Cosmetics | 150 | 22 | 3300 | 3,1% | 7,55 | 1133 | 191,39% | 2168 |
Merko | 150 | 10,65 | 1598 | 1,5% | 8,24667 | 1237 | 29,14% | 360 |
Nordecon | 1106 | 1,09 | 1206 | 1,1% | 0,95565 | 1057 | 14,06% | 149 |
Olainfarm | 688 | 7,44 | 5119 | 4,8% | 7,39343 | 5087 | 0,63% | 32 |
Pieno Zvaigzdes | 1500 | 1,4 | 2100 | 2,0% | 0,89667 | 1345 | 56,13% | 755 |
Rokiskio Suris | 957 | 2,9 | 2775 | 2,6% | 2,70719 | 2591 | 7,12% | 185 |
SAF | 330 | 4,84 | 1597 | 1,5% | 3,12873 | 1032 | 54,70% | 565 |
Siauliu Bank | 25445 | 0,53 | 13486 | 12,7% | 0,3928 | 9995 | 34,93% | 3491 |
Silvano Fashion | 2600 | 1,645 | 4277 | 4,0% | 1,69566 | 4409 | -2,99% | -132 |
Tallink Grupp | 2670 | 0,692 | 1848 | 1,7% | 0,736 | 1965 | -5,98% | -117 |
Tallinna Kaubamaja | 350 | 9,5 | 3325 | 3,1% | 8,44971 | 2957 | 12,43% | 368 |
Tallinna Sadam | 2000 | 1,805 | 3610 | 3,4% | 1,81464 | 3629 | -0,53% | -19 |
Tallinna Vesi | 65 | 13,9 | 904 | 0,8% | 12,91538 | 839 | 7,62% | 64 |
Vilkyskiu pienine | 400 | 2,60 | 1040 | 1,0% | 1,86 | 744 | 39,78% | 296 |
Žemaitijos pienas | 802 | 2,02 | 1620 | 1,5% | 1,82813 | 1466 | 10,50% | 154 |
Kopā | 106398 | 95558 | 11,34% | 10840 | ||||
Cash | 655 | |||||||
t.sk. Dividendēs saņemts | 1152 | |||||||
Kopā | 107053 |