Portfeļa sastāvā ir 27 Baltijas uzņēmumu akcijas.
Baltic Horizon Fund sastāda 21.8%, Ignitis grupe 16.4% un Siauliu Bank 13.5% no visa portfeļa vērtības.
Pārējo akciju vērtība portfelī sastāda no 257 eur līdz 4.409 eur
Pārskats uz 30.11.2020
*Novembrī portfeļa akciju vērtība pieauga par 3.33%, jeb 2.761 eur
kamēr OMX Baltic Benchmark GI pacēlās par 10.56%
*Novembrī piepirktas portfelim tika pievienotas Klaipedos nafta 1000 akcijas, kopā veidojot 5000 akcijas.
30.11.2020 | Akciju sk. | EUR/akciju vērtība | Vērtība (EUR) | proporc. (%) | Iepirkts (EUR/akciju) | Iepirkts (EUR) | Izmaiņas (%) | Izmaiņas (EUR) |
AB Invalda | 36 | 7,200 | 259 | 0,3% | 7,15 | 257 | 0,70% | 2 |
Apranga | 2100 | 1,585 | 3329 | 3,9% | 1,60881 | 3379 | -1,48% | -50 |
Auga Group | 5000 | 0,446 | 2230 | 2,6% | 0,3604 | 1802 | 23,75% | 428 |
Baltic Horizon Fund | 16224 | 1,1447 | 18572 | 21,8% | 1,0877 | 17647 | 5,24% | 925 |
Coop Pank | 800 | 1,084 | 867 | 1,0% | 1,043 | 834 | 3,93% | 33 |
Grigeo | 1538 | 1,27 | 1953 | 2,3% | 1,14565 | 1762 | 10,85% | 191 |
Ignitis | 700 | 19,98 | 13986 | 16,4% | 22,5 | 15750 | -11,20% | -1764 |
INVL Tech | 1098 | 2,12 | 2328 | 2,7% | 1,8216 | 2000 | 16,38% | 328 |
Klaipedos Nafta | 5000 | 0,318 | 1590 | 1,9% | 0,3502 | 1751 | -9,19% | -161 |
Latvijas balzams | 276 | 8,95 | 2470 | 2,9% | 9,1767 | 2533 | -2,47% | -63 |
Latvijas Gāze | 53 | 10,2 | 541 | 0,6% | 10,21321 | 541 | -0,13% | -1 |
Linas Agro | 2000 | 0,63 | 1260 | 1,5% | 0,59 | 1180 | 6,78% | 80 |
Madara Cosmetics | 150 | 15,1 | 2265 | 2,7% | 7,55 | 1133 | 100,00% | 1133 |
Merko | 150 | 9,14 | 1371 | 1,6% | 8,24667 | 1237 | 10,83% | 134 |
Nordecon | 1106 | 1,05 | 1161 | 1,4% | 0,95565 | 1057 | 9,87% | 104 |
Olainfarm | 388 | 7,28 | 2825 | 3,3% | 7,2801 | 2825 | 0,00% | 0 |
Pieno Zvaigzdes | 1500 | 1,33 | 1995 | 2,3% | 0,89667 | 1345 | 48,33% | 650 |
Rokiskio Suris | 557 | 2,68 | 1493 | 1,8% | 2,47896 | 1381 | 8,11% | 112 |
SAF | 330 | 4,24 | 1399 | 1,6% | 3,12873 | 1032 | 35,52% | 367 |
Siauliu Bank | 25445 | 0,451 | 11476 | 13,5% | 0,3928 | 9995 | 14,82% | 1481 |
Silvano Fashion | 2600 | 1,45 | 3770 | 4,4% | 1,69566 | 4409 | -14,49% | -639 |
Tallink Grupp | 1670 | 0,694 | 1159 | 1,4% | 0,75875 | 1267 | -8,53% | -108 |
Tallinna Kaubamaja | 250 | 8,84 | 2210 | 2,6% | 8,0456 | 2011 | 9,87% | 199 |
Tallinna Sadam | 750 | 1,83 | 1373 | 1,6% | 1,76867 | 1327 | 3,47% | 46 |
Tallinna Vesi | 65 | 12,95 | 842 | 1,0% | 12,91538 | 839 | 0,27% | 2 |
Vilkyskiu pienine | 400 | 2,16 | 864 | 1,0% | 1,86 | 744 | 16,13% | 120 |
Žemaitijos pienas | 802 | 1,83 | 1468 | 1,7% | 1,82813 | 1466 | 0,10% | 1 |
Kopā | 85054 | 81504 | 4,36% | 3550 | ||||
Cash | 663 | |||||||
t.sk. Dividendēs saņemts | 1096 | |||||||
Kopā | 85717 |